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高盛:贸易风暴重创铜矿股 Ero Copper(ERO.US)等个股有望逆势翻盘

0次浏览     发布时间:2025-04-08 12:35:00    

智通财经APP获悉,高盛最近发布关于全球铜市场的研究报告。该行表示,铜矿股在最近的市场抛售中受到重创,过去两个交易日平均累计下跌19%。铜的需求与经济增长密切相关,且铜一直受到投资者青睐,目前面临技术性交易风险,因此这种金属在市场波动中受影响较大。

在最近的抛售之后,高盛评估了其所覆盖的股票的估值,并注意到隐含铜价在每吨8525美元至10018美元之间。这一预测基于1倍的净资产价值(NAV),相比之下,高盛预测长期铜价为10000美元/吨,边际成本约为8900美元/吨。

在压力情景下,如果市场基于8500美元/吨的铜价以及1倍的净资产价值进行定价,那么相关股票将面临下行风险。在高盛看来,这种情景是不可持续的,因为铜价低于边际成本,无法刺激所需的铜供应项目,且该行业的交易价格一直高于净资产价值(稀缺性溢价)。在这种压力情景下,高盛预计相关个股的下跌幅度从26%到72%不等。

近期贸易紧张局势加剧对宏观环境和经济增长的影响仍不明朗,投资者继续在风险环境中调整其仓位。高盛青睐具有短期催化剂和更具吸引力估值的铜矿股,包括First Quantum、Ero Copper(ERO.US)、墨西哥集团(Grupo Mexico)和Lundin。

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